Došlé preddavky v eFaktúre

Došlá predfaktúra

Prvým krokom pri úhrade zálohy dodávateľovi je zaevidovanie došlej predfaktúry. Doklad môžeme vytvoriť prepojením zo zdrojového dokladu, napríklad z odoslanej objednávky alebo ho zaevidovať manuálne pomocou tlačidla Pridaj. 

Po úhrade predfaktúry nám dodávateľ vystaví doklad k prijatej platbe. Tento doklad si následne naimportujeme do programu pomocou jednej z nasledujúcich možností: 

• Faktúry na stiahnutie v spodnej lište programu ONIX

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na spodnú lištu si môžeme vybrať možnosť Zobraziť v KROSe alebo priamo Import dokladov. 

• Import dokladov v záložke Nastavenia. 

Kliknutím na túto možnosť nás program presmeruje na import dokladov z KROSu, kde sa nachádzajú doručené doklady od našich dodávateľov. 

Viac informácií o prijímaní dokladov nájdete tu. 

Po dokončení importu program zobrazí informáciu o úspešnom importe a ponúkne možnosť zobraziť výsledok importu, v ktorom sú zaznamenané upozornenia. 

Po kliknutí na Áno sa zobrazí log súbor s prehľadom naimportovaných dokladov. Doklady sú v ňom rozdelené podľa čísla dokladu a zároveň obsahuje informáciu o tom, či je potrebné s niektorým z dokladov vykonať ďalšiu akciu. 

K logu importu sa môžete kedykoľvek spätne dostať cez Nastavenia → Import dokladov → Zobraz logy.

Došlá faktúra k zálohe 

Daňový doklad k prijatej platbe, teda došlú faktúru k zálohe, je potrebné ručne prepojiť s došlou predfaktúrou. Informáciu o potrebe prepojenia nájdeme aj v záložke Poznámky, kam sa preniesla z logu importu. 

Aby sa predfaktúra zobrazovala aj v infopaneli v časti Prepojené doklady, je potrebné skopírovať obchodný prípad z došlej predfaktúry. 

Obchodný prípad nájdeme v záložke Detaily na došlej predfaktúre. Následne ho prenesieme do záložky Detaily na došlej faktúre k zálohe. 

Došlá faktúra (vyúčtovacia) 

Po dodaní služby alebo tovaru nám dodávateľ vystaví vyúčtovaciu došlú faktúru. 

Pri importe vyúčtovacej faktúry sa nám v logu aj v poznámke dokladu zobrazí informácia o prepojení na došlú faktúru k zálohe a zároveň sa automaticky spáruje úhrada. 

Môže však nastať aj situácia, keď dodávateľ dodá službu alebo tovar hneď po úhrade preddavkovej faktúry. 

V takomto prípade sa nám v poznámke dokladu zobrazí informácia, že doklad obsahuje nevyfakturovaný preddavok, ale bez jeho prepojenia. 

Odporúčame tento preddavok opraviť a správne ho spárovať s príslušnou preddavkovou faktúrou. V praxi to znamená vymazať nesprávne vytvorenú úhradu a následne ju pridať ručne. 

Aby sa došlá faktúra zobrazovala aj v infopaneli v časti Prepojené doklady, je potrebné skopírovať obchodný prípad z došlej predfaktúry.