Splátkový kalendár – pohľadávky
S pojmom splátkový kalendár sa stretávame pri pôžičkách, úveroch alebo nákupoch na splátky. Ide o pravidelne sa opakujúcu platbu, ktorú musí dlžník splácať veriteľovi do dátumu jej splatnosti. V programe vieme vytvoriť splátkový kalendár pre záväzky aj pohľadávky.
S firmou ABC s.r.o. bola uzavretá ročná zmluva na servis kopírovacích strojov. Z podmienok zmluvy vyplýva, že sú poskytované mesačné servisné prehliadky a ďalší servis v prípade potreby, za čo bude každý mesiac fakturovaná suma 400,00 EUR bez DPH. Faktúry budú splatné vždy k 22. dňu daného mesiaca alebo najbližší pracovný deň po tomto dni.
Keďže ide o opakujúcu sa platbu, je možné vytvoriť splátkový kalendár, kde budú zadané jednotlivé mesačné splátky.
Cez Evidencia – Splátkové kalendáre – Pridaj pridáme novú kartu splátok. Vyberieme si typ splátky Prijímané splátky (pohľadávky) a vyplníme údaje v záložke Partner, resp. Ostatné údaje.
V dolnej časti v záložke EUD zapneme voľbu Automaticky negenerovať, pretože ide o pohľadávky, z ktorých sa budú generovať iba doklady do Fakturácie.
V záložke Splátky pridáme prvú splátku cez bunku Pridaj. Vyplníme Variabilný symbol, Dátum splatnosti a Menu
V záložke Položky – Pridaj doplníme jednotlivé položky splátky. Vyplníme Názov položky a Jednotkovú sumu EUR. V záložke Fakturácia si prednastavíme výnosový účet s príslušným analytickým účtom a Typom sumy.
Ak sledujeme náklady v členení na strediská, zákazky, činnosti alebo pracovníkov, tak v záložke SZČP môžeme doplniť aj toto členenie.
Celú splátku potvrdíme tlačidlom Ok.
Ostatné mesačné splátky vieme vytvoriť kópiou z prvej mesačnej splátky, a to v záložke Splátky pomocou tlačidla Ďalšie funkcie – Automatické generovanie splátok.
Dátum Generovať do dátumu nastavíme vyšší, než je deň poslednej splátky. Pri takomto nastavení sa vygeneruje posledná splátka aj v prípade, že by padla na deň pracovného pokoja.
Nakoniec v záložke Fakturácia nastavíme Okruh, Evidenciu a Číselný rad pre zmluvné faktúry.
Z dôvodu lepšej prehľadnosti odporúčame vytvoriť samostatný číselný rad pre zmluvné faktúry.
Jednotlivé faktúry môžeme každý mesiac generovať použitím automatickej funkcie v Evidencii účtovných dokladov cez záložku Hromadné zmeny – Generuj splátky.
Pri automatickom generovaní dokladov musí byť nastavený Typ dokladu, Evidencia a Číselný rad tak, ako je nastavený v karte splátok v splátkovom kalendári.
Dátum vyhotovenia/prijatia zadáme tak, aby dátum splatnosti na splátke bol vyšší, nakoľko splatnosť faktúry musí byť vyššia ako dátum vyhotovenia/prijatia faktúry.
Vygenerované splátky nemajú vyplnený oddiel KV DPH. Po vygenerovaní môžeme na položkách faktúry doplniť oddiel KV DPH ručne alebo po zápise splátky do EUD môžeme využiť hromadnú funkciu Zmena oddielu KV DPH.