Automatické spracovanie platieb – evidencia Financie

KROS Fakturácia ponúka funkciu Automatické párovanie platieb. Používateľ má možnosť prepojiť svoj bankový účet (alebo viaceré bankové účty) priamo s aplikáciou KROS Fakturácia. Jednotlivé úhrady tak nebudete musieť zapisovať manuálne – transakcie sa automaticky spárujú s vystavenými dokladmi.

V evidencii Financie nájdeme prehľad všetkých bankových pohybov pre prepojené banky a taktiež informáciu o aktuálnom zostatku účtu.

Vpravo sa nachádza Aktuálny zostatok. V prípade, že sa zostatky rozchádzajú, kliknite na ikonu i. Aktuálny zostatok zobrazuje stav, ktorý evidujeme v systéme vypočítaný z nahratých platieb. Pri prepojení účtov sa nenahrajú do systému všetky historické platby, preto sa môže zostatok líšiť.

Transakcie sa s dokladmi párujú automaticky, ak sa zhoduje variabilný symbol a zároveň je suma rovnaká — alebo nižšia ako neuhradená časť dokladu (čiastočná úhrada).

V prípade, že pri importe úhrad nebude nájdený zhodný variabilný symbol a úhrada teda nebude spárovaná automaticky, je možné ju spárovať aj manuálne. Kliknite na transakciu so stavom „Nespárovaný“. Zobrazí sa tabuľka Párovanie platby, kde vyhľadáte konkrétny doklad a priradíte k nemu platbu. Vyhľadávať je možné podľa názvu partnera, čísla alebo sumy dokladu.