Splátkový kalendár – záväzky
So spoločnosťou ABC, s. r. o. bola uzavretá ročná nájomná zmluva na prenájom kancelárskych priestorov. Z podmienok zmluvy vyplýva povinnosť uhrádzať každý mesiac sumu 250 Eur bez DPH. Faktúry sú splatné vždy k 20. dňu daného mesiaca alebo najbližší pracovný deň po tomto dni.
Keďže ide o opakujúcu sa platbu, je možné vytvoriť splátkový kalendár, kde budú zadané jednotlivé mesačné splátky:
- V evidencii splátkových kalendárov (Evidencia – Splátkové kalendáre) pomocou tlačidla Pridaj pridáme novú kartu splátok. V hornej časti vyberieme typ splátky Poskytované splátky (záväzky) a vyplníme ostatné údaje (aj na záložke Partner, resp. Ostatné údaje).
- V dolnej časti najskôr v záložke Fakturácia zapneme voľbu Automaticky negenerovať, pretože ide o záväzky, z ktorých sa budú generovať iba doklady do Evidencie účtovných dokladov.
- V záložke Splátky pridáme prvú splátku. Po stlačení tlačidla Pridaj zadáme príslušné údaje – Variabilný symbol a Dátum splatnosti. V rozbaľovacom zozname Mena ponecháme „EUR“.
- V záložke Položky pridáme položky splátky. Sadzbu DPH zvolíme „Vyššia“. V záložke EUD môžeme nastaviť nákladový účet s príslušnou analytikou a Typ sumy ponecháme „A“.
- Ak sledujeme náklady v členení na strediská, zákazky, činnosti alebo pracovníkov, tak v záložke SZČP môžeme doplniť aj toto členenie. Uloženie položky potvrdíme tlačidlom OK.
- Celú splátku potvrdíme tlačidlom OK.
- Ostatné mesačné splátky môžeme vytvoriť v záložke Splátky ako kópiu z prvej mesačnej splátky pomocou tlačidla Ďalšie funkcie – Automatické generovanie splátok. Generovanie splátok si môžeme nastaviť nasledovne:
Dátum Generovať do dátumu nastavíme vyšší než je deň poslednej splátky. Pri takomto nastavení sa vygeneruje posledná splátka aj v prípade, že by padla na deň pracovného pokoja.
- Nakoniec v záložke EUD nastavíme Okruh, Evidenciu a Číselný rad pre zmluvné faktúry.
- Jednotlivé faktúry môžeme potom každý mesiac jednoducho generovať použitím automatickej funkcie v module Evidencia – Účtovné doklady, v záložke Hromadné funkcie – Generuj splátky. Nastavíme výberové podmienky pre generovanie dokladov a potvrdíme tlačidlom OK:
Dátum vyhotovenia/prijatia zadáme tak, aby dátum splatnosti na splátke bol vyšší, t. j. aby logicky splatnosť faktúry bola vyššia než dátum vyhotovenia/prijatia faktúry.
Pri automatickom generovaní dokladov musí byť nastavený okruh, evidencia a číselný rad zhodne s nastavením v karte splátok v splátkovom kalendári, príp. nastavený okruh na položku (Všetko).
Vygenerované splátky nemajú vyplnený oddiel KV DPH. Po vygenerovaní môžeme doplniť oddiel KV DPH ručne na doklade alebo môžeme využiť hromadnú funkciu Zmena oddielu KV DPH.
