Prepojenie KROS Fakturácie s bankou pre automatické spracovanie pohybov na účte
S funkciou Automatické párovanie platieb získate možnosť prepojiť svoj bankový účet (alebo viaceré bankové účty) priamo s aplikáciou KROS Fakturácia.
Jednotlivé úhrady tak nebudete musieť zapisovať ručne – transakcie sa automaticky spárujú s vystaveným dokladom a doklad nadobudne príznak stavu úhrady – uhradená, čiastočne uhradená. Aplikácia dokáže spárovať bankové prevody, aj platby kartou.
Podmienky pre párovanie odoslaných a došlých faktúr:
- Variabilný symbol. V rámci KROS Fakturácie je automaticky možné párovať platby, v prípade ktorých je uvedený totožný variabilný symbol.
- Tuzemský účet. Aplikácia umožňuje párovanie platieb, ktoré sú uskutočnené z tuzemských účtov v mene EUR.
- Pre banky Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a ČSOB je možné párovať aj platby uskutočnené v inej mene, alebo ktoré boli zaplatené kartou v zahraničí.
Podmienky pre párovanie bločkov:
- Suma. V rámci KROS Fakturácie je možné párovať platby, v prípade ktorých je presná suma dokladu.
- Spôsob úhrady – platba kartou. Aby bolo možné automaticky spárovať bloček s úhradou, je potrebné, priamo na zaevidovanom bločku zvoliť spôsob platby – Platba kartou.
- Dátum transakcie je väčší alebo rovný dátumu vystavenia bločku.
Ako vytvoriť prepojenie
V časti Nastavenia – Financie, aktivujete možnosť Automatické párovanie platieb. Zvolíte možnosť Párovanie cez prémium API Tatra banka – možnosť Nastaviť prepojenie.
Tlačidlo Nastaviť prepojenie presmeruje používateľa do rozhrania Tatra banky, v ktorom zrealizuje Sprístupnenie prepojenia so svojou bankou.
Na výber má dve možnosti:
- Vytvoriť prepojenie s KROS Fakturáciou ako klient Tatra banky
- Vytvoriť prepojenie s KROS Fakturáciou ako klient inej banky
Pokiaľ je používateľ klientom inej banky ako Tatra banky, vyberá si možnosť Nie som klientom.
Po výbere možnosti používateľ zadá emailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaný verifikačný kód/heslo pre potvrdenie prepojenia.
Následne užívateľ zadá heslo do zobrazeného okna.
Po zadaní overovacieho hesla používateľ dokončí registráciu vyplnením povinného formulára, ktorého súčasťou je i Súhlas s návrhom zmluvy o poskytovaní služby One banking a Súhlas s využitím údajov. Tento registračný formulár vypĺňajú len používatelia, ktorí majú iný bankový účet, ako Tatra Banku. Oba dokumenty je potrebné, pre úspešné dokončenie registrácie, prečítať.
Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdrží používateľ informáciu o vytvorení prepojenia.
Dokončením registrácie v službe One Banking si užívateľ KROS Fakturácie prepojí jeden alebo viaceré bankové účty, cez možnosť +Pridať účet. Výberom konkrétnej banky je užívateľ presmerovaný do svojho internetbankingu, kde prepojenie potvrdí.
Pokiaľ užívateľ prepája viaceré účty s firmou v KROS Fakturácii, pre správne fungovanie prepojenia je potrebné mať pri všetkých prepojených účtoch rovnaký dátum platnosti prepojenia. V opačnom prípade prepojenie nebude fungovať správne.
Prepojenie potvrdíme kliknutím na možnosť Uložiť zmeny.
Jednotlivé bankové prepojenia je možné pridávať priebežne.
Platnosť prepojenia s bankou ostáva aktívna vždy 180 dní od jeho vytvorenia. Po tomto období je potrebné spárovanie s bankou obnoviť jednoduchým povolením prístupu k bankovému účtu a predĺžením na nové obdobie.
Sekcia Financie rovnako umožňuje zrušiť prepojenie s bankou cez možnosť Zrušiť prepojenie, alebo pridať ďalší účet cez možnosť Obnoviť prepojenie.
Po prvotnom prepojení bankového účtu, KROS Fakturácia stiahne transakcie iba za posledné 3 mesiace.
Pokiaľ prepájate KROS Fakturáciu s bankovým účtom v Tatrabanke, transakcie sa stiahnu v reálnom čase – akonáhle transakcia pribudne na bankovom účte. V prípade ostatných bánk sa transakcie stiahnu do KROS Fakturácie 4 krát za deň v časoch:
- Letný čas: 01:00, 11:00, 16:00, 20:00
- Zimný čas: 00:00, 10:00, 15:00, 19:00
V evidencii Financie nájdete prehľad všetkých bankových pohybov pre prepojené banky, informáciu o aktuálnom zostatku účtu, či možnosť manuálne spárovať transakciu s dokladom. Bližšie informácie nájdete spracované na stránke Automatické spracovanie platieb – evidencia Banky.