Prehľad o vývoji fakturácie Vašej firmy
Aká je celková výška fakturácie, bilancia úhrad, kto sú vaši top odberatelia? Máte prehľad ako sa darí vášmu obchodu v jednotlivých obdobiach? Bez náročných úkonov a analýz si urobte nadhľad nad fakturáciou a rozhodujte sa na základe faktov.
V menu Prehľady vpravo hore si zvoľte obdobie, ktoré vás zaujíma. V grafickom zobrazení rýchlo získate obraz o výške fakturácie a jej zmenách v priebehu vybraného obdobia. Jednoduchou zmenou dátumov si môžete porovnať ako sa vám s obchodom darí oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
V prehľade môžete filtrovať aj podľa štítkov. Filtrovanie podľa štítkov zužuje výber – to znamená, že sa zobrazia iba faktúry, ktoré obsahujú daný štítok. V prípade, že do filtrovania zadáte 2 štítky, vyhľadá iba faktúry, na ktorých sú použité obidva štítky. Pri filtrovaní pomocou štítkov aplikácia berie do úvahy štítok zadaný v hlavičke dokladu, nie štítok pri položke (vo výdavkoch).
Prejdite kurzorom po osi grafu a zobrazí sa hodnota fakturácie v konkrétnom dátume.
Predaj – predstavuje objem vyfakturovaných súm z odoslaných faktúr v sume bez DPH podľa dátumu dodania.
Nákup – predstavuje došlé faktúry a bločky v sume bez DPH podľa dátumu dodania. Do prehľadov sa nezapočítavajú interné doklady.
Rozdiel – predstavuje rozdiel medzi odoslanými a došlými faktúrami.
Na graf Obchodný výkon firmy je napojená tabuľka Neuhradené odoslané faktúry. Z daného grafu je vyčíslený počet a suma neuhradených v splatnosti a neuhradených po splatnosti dokladov k aktuálnemu dátumu. Kliknutím na počet dokladov sa zobrazí ich zoznam.
V spodnej časti Prehľadov nájdete vašich Top odberateľov zoradených podľa hodnoty fakturácie za vybrané obdobie.
Kto sú vaši neplatiči zistíte v zozname faktúr pod Neuhradené po splatnosti. Ak chcete poslať klientovi upomienku, stačí kliknúť na ikonu troch bodiek priamo na faktúre a zvoliť Poslať upomienku. Ako nastaviť automatické zasielanie upomienok nájdete v tomto postupe.
V prehľade Finančný prehľad (Cash Flow) vidíte, koľko peňazí prišlo a odišlo z bankových účtov, pokladní a platobných brán, ktoré sledujete vo financiách. Sleduje sa tu suma úhrady a dátum úhrady (nepozeráte sa na dátum vystavenia ani dátum splatnosti). Vo Finančnom prehľade beriete do úvahy aj úhrady na zálohových faktúrach. Zároveň sa tu zobrazujú očakávané pohyby z neuhradených faktúr, aby ste získali prehľad o tom, ako sa môže vaša finančná situácia vyvíjať.
Prijaté platby
Táto sekcia zobrazuje celkový objem finančných prostriedkov prijatých v zvolenom období na všetky evidované účty a pokladnice.
Hodnota „Očakávané“ predstavuje sumu, ktorá má byť ešte prijatá, a vypočítava sa na základe neuhradených vystavených faktúr.
Odoslané platby
Zobrazuje celkový objem finančných prostriedkov odoslaných v zvolenom období zo všetkých evidovaných účtov a pokladní.
Hodnota „Očakávané“ vyjadruje sumu, ktorú je ešte potrebné uhradiť, na základe evidovaných neuhradených výdavkov.
Zostatok finančných prostriedkov
Predstavuje aktuálny zostatok finančných prostriedkov na všetkých evidovaných účtoch a pokladniach. Tento údaj je interne vypočítaný systémom (nejde o priamy údaj z banky).
V prípade, že počiatočné stavy účtov nie sú zosúladené so skutočnosťou, zobrazený zostatok nemusí byť presný. Odporúčame preto vykonať kontrolu a prípadné zosúladenie prostredníctvom nastavenia počiatočných stavov.
Hodnota „Očakávané“ predstavuje predpokladaný budúci zostatok, ktorý vznikne po uhradení všetkých vystavených faktúr a zároveň po úhrade všetkých evidovaných výdavkov.
Upozornenie
Uvedené údaje budú presné iba za predpokladu, že:
- počiatočné stavy účtov a pokladní sú správne nastavené,
- stav uhradenosti vystavených faktúr a evidovaných výdavkov je aktuálny a správne evidovaný.
V opačnom prípade budú hodnoty nepresné a nepovažujte ich za relevantné.