Poskytnuté preddavky a ich prenos do Podvojného účtovníctva OMEGA

Uvedená funkcionalita rozúčtovania dokladov je zapracovaná od verzie programu Podvojné účtovníctvo OMEGA 29.20 a vyššie.

• Došlá preddavková faktúra
• Faktúra k prijatej platbe
• Konečná vyúčtovacia faktúra s vyfakturovaným preddavkom

Pre lepší prehľad v saldokonte odporúčame používať rôzne analytické účty pre základ dane na vyfakturovanom preddavku a iný analytický účet 314, ako bol použitý pri úhrade DPF. V uvedených postupoch sú to účty 314.100 a 314.200.

Podrobný postup účtovania tuzemských poskytnutých preddavkov v programe Podvojné účtovníctvo OMEGA: Tuzemské poskytnuté preddavky

1. Došlá preddavková faktúra

Na došlej preddavkovej faktúre v aplikácii KROS Digitálna kancelária je potrebné mať pre korektný import do programu aktivovaný príznak Zálohová faktúra.

Takto zaevidovaná faktúra sa do účtovného programu importuje do okruhu DPF spolu s aktívnou voľbou Neúčtovať.

Následne v programe zaúčtujeme úhradu preddavkovej faktúry, pričom táto úhrada môže byť realizovaná buď v hotovosti, alebo prostredníctvom bankového účtu..

2. Faktúra k prijatej platbe

Na faktúre k prijatej platbe zvolíme zaúčtovanie a aktivujeme príznak Odpočet zálohy, ktorý v účtovnom programe automaticky aplikuje typ sumy P – Preddavok.

Po importe do programu následne v riadku s typom sumy P – Preddavok vstúpime do bunky Odpočítať z dokladu a vyberieme príslušný doklad DPF, prípadne BV/PD. Uvedený krok je potrebné vykonať manuálne.

3. Konečná vyúčtovacia faktúra s vyfakturovaným preddavkom

V aplikácii na konečnej vyúčtovacej faktúre zvolíme zaúčtovanie a aktivujeme voľbu Vyfakturované preddavky. Následne doplníme hodnoty vyfakturovaných preddavkov a zároveň uvedieme interné číslo faktúry z kroku č. 2 – Faktúra k prijatej platbe.

Ak ide o súhrnnú konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá pozostáva z viacerých faktúr k prijatej platbe, ostatné faktúry k prijatej platbe postupne doplníme cez možnosť + Pridať vyfakturované preddavky, pričom uvedieme príslušné interné číslo každej faktúry k prijatej platbe.

Zaúčtovanie sa spolu s textom prenesie do programu na riadok č. 2.
Interné číslo faktúry z kroku č. 2 – Faktúra k prijatej platbe sa v programe automaticky doplní do bunky Odpočítať z dokladu.
Na riadok č. 5 sa automaticky doplní účet 314 s analytikou, ktorá je v číselníku účtového rozvrhu uvedená ako prvá v poradí. Z tohto dôvodu je potrebné do dokladu vstúpiť a manuálne vybrať účet, na ktorom účtujeme vyfakturované preddavky – v našom príklade je to účet 314.200.