Elektronická výmena dokladov s ISDOC
ISDOC (Information System Document) – je formát na štruktúrovanú výmenu dát, v prípade elektronickej fakturácie (prijatá alebo vydaná faktúra). Formát ISDOC slúži pre lepšiu vzájomnú komunikáciu podnikov s rozdielnymi softvérmi. Je určený pre jednotnú formu daňových aj nedaňových dokladov. Doklady sa exportujú a importujú vo formáte PDF s prílohou ISDOC (formát xml).
V programe ONIX je export a import zapracovaný od verzie 24.05.1319.
V Slovensko.Digital sme sa spojili so spoločnosťami SOFTIP, HOUR, Seyfor, Asecco, SAP, Pohoda, Libertax či Superfaktura. Všetky tieto spoločnosti zapracovali jednotný formát elektronickej výmeny dokladov aj do svojich programov, a tak bude export či import údajov účtovných dokladov ešte jednoduchší.
Export dokladov
Export dokladov s ISDOC prílohou (formát xml) sa nachádza v týchto evidenciách – Preddavkové faktúry, Faktúry k zálohe, Faktúry, Odoslané dobropisy.
Generovanie s ISDOC prílohou je podporené pri tlačových zostavách:
- pri uložení ako PDF
- pri odoslaní emailom
- pri odoslaní emailom s podpisom
- pri uložení do dokumentácie
- pri odoslaní notifikácie v PDF
xml, ktorá má názov invoice.isdoc. Informácia o grafickom označení sa nachádza v hornej časti a taktiež aj v pätičke dokladu, pomocou ktorej sa vieme prekliknúť na stránku: ISDOC | Elektronická výmena dokladov (kros.sk), kde nájdeme užitočné informácie.
Formát ISDOC sa generuje vždy rovnako, t. j. z dát z databázy, bez ohľadu na to, ako vyzerá vizuálne tlačová zostava. Pri individuálnych tlačových zostavách môže byť zobrazených viac, príp. menej informácií, avšak tieto zostavy neovplyvňujú informácie v prílohe ISDOC.
Generovanie ISDOC prílohy nie je možné vypnúť, je súčasťou každého dokladu v uvedených evidenciách.
Do exportu vstupujú nasledovné informácie:
- údaje o dodávateľovi a odberateľovi
- preddavky (daňové aj nedaňové)
- platobné údaje
- položky dokladu (exportujeme polia: Názov, Kód EAN, MJ, Množstvo, Ceny)
- zľava za doklad sa exportuje ako jedna z položiek, a to mínusovými hodnotami
- pri exporte sa elektronicky podpisuje PDF zostava, nie príloha ISDOC
Pre každú skupinu údajov existuje príslušná sekcia v prílohe ISDOC.
Import dokladov
Import dokladov s ISDOC prílohou (formát xml) je podporený v týchto evidenciách – Došlá preddavková faktúra, Došlá faktúra, Došlý dobropis.
Ikona na import sa nachádza samostatne v každej uvedenej evidencii v záložke Pokročilé funkcie – Import z ISDOC.
V rámci importu je možné naimportovať PDF súbor, ktorého súčasťou je ISDOC, príp. samotný ISDOC. Pri importe dochádza ku kontrole:
- typu evidencie – či doklad importujeme do správnej evidencie – to znamená, či došlé faktúry importujeme do došlých faktúr, došlé preddavkové faktúry do došlých preddavkových faktúr, príp. došlé dobropisy do došlých dobropisov
- IČO spoločnosti – kontroluje sa IČO spoločnosti, či importujeme doklad do správnej spoločnosti
Po naimportovaní súboru nám program zobrazí informáciu o správnosti alebo nesprávnosti daného importu.
Doplňujúce informácie k importu:
- položky s 0% DPH importujeme so sadzbou Neobsahuje
- je podporený import zľavy na doklad
- ak je zľava na položke, pri importe neimportujeme zľavu, ale prepočítava sa cena, aby nevznikali zľavové rozdiely
- ceny sú po importe zamknuté
- nedaňový preddavok naimportujeme, a po importe sa ho snažíme spárovať s existujúcou došlou preddavkovou faktúrou podľa partnera, variabilného symbolu (hľadáme v externom čísle preddavkovej faktúry) a sumy
- pri importe sa nekontroluje, či je pdf elektronicky podpísané
- napĺňame údajmi pole Poznámka – ide o informáciu, z akého systému sa ISDOC importoval
Pri importe z ISDOCU sa položky párujú na základe EAN kódu. Ak EAN kód nie je pri importe nájdený, položka sa naimportuje ako voľná položka.