Poskytnuté preddavky a ich prenos do Podvojného účtovníctva OMEGA

• Došlá preddavková faktúra
• Faktúra k prijatej platbe
• Konečná vyúčtovacia faktúra s vyfakturovaným preddavkom

Pre lepší prehľad v saldokonte odporúčame používať rôzne analytické účty pre základ dane na vyfakturovanom preddavku a iný analytický účet 314, ako bol použitý pri úhrade DPF. V uvedených postupoch sú to účty 314.100 a 314.200.
Postup pre program Podvojné účtovníctvo OMEGA: Tuzemské poskytnuté preddavky

1. Došlá preddavková faktúra

Na došlej preddavkovej faktúre je potrebné mať pre korektný import do programu aktivovaný príznak Zálohová faktúra.

Fakúra sa do účtovného programu importuje do okruhu DPF spolu s aktívnou voľbou Neúčtovať.

Následne v programe zaúčtujeme úhradu preddavkovej faktúry, pričom pričom táto úhrada môže byť realizovaná buď v hotovosti, alebo prostredníctvom bankového účtu..

2. Faktúra k prijatej platbe

Na doklade zvolíme zaúčtovanie a aktivujeme príznak Odpočet zálohy, ktorý v účtovnom programe automaticky aplikuje typ sumy P – Preddavok.

Po importe do programu následne vstúpime v riadku s typom sumy P – Preddavok a do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme DPF, prípadne BV/PD. Uvedené je potrebné vykonať manuálne.

3. Konečná vyúčtovacia faktúra s vyfakturovaným preddavkom

V aplikácii na konečnej vyúčtovacej faktúre zvolíme zaúčtovanie a aktivujeme voľbu Vyfakturované preddavky. Následne doplníme hodnoty vyfakturovaných preddavkov a zároveň uvedieme interné číslo faktúry z kroku č. 2 Faktúra k prijatej platbe.

Ak ide o súhrnnú konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá pozostáva z viacerých faktúr k prijatej platbe, ostatné faktúry k prijatej platbe postupne doplníme cez možnosť + Pridať vyfakturované preddavky, pričom uvedieme príslušné interné číslo každej faktúry k prijatej platbe.

Zaúčtovanie sa spolu s textom prenesie do programu na riadok č. 2.
Interné číslo faktúry z kroku č. 2 Faktúra k prijatej platbe sa v programe automaticky doplní do bunky Odpočítať z dokladu.
Na riadok č. 5 sa automaticky doplní účet 314 s analytikou, ktorá je v číselníku účtového rozvrhu uvedená ako prvá v poradí. Z tohto dôvodu je potrebné do dokladu vstúpiť a manuálne vybrať účet, na ktorom účtujeme vyfakturované preddavky – v našich postupoch je to účet 314.200.